|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prefeitura
Municipal de Esmeralda-RS |
|
| Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
|
| DEMONSTRATIVO DAS
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
| Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social |
|
| Janeiro a Junho
2016/Bimestre Maio-Junho |
|
|
| RREO – ANEXO 12 (LC
141/2012, art. 35) |
|
R$ 1,00 |
|
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA
APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
| |
(a) |
(b) |
(b/a) x 100 |
|
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
819.214,00 |
819.214,00 |
562.883,32 |
68,71 |
|
| Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU |
214.611,00 |
214.611,00 |
157.249,54 |
73,27 |
|
| Imposto sobre
Transmissão de Bens Intervivos - ITBI |
157.244,00 |
157.244,00 |
98.755,68 |
62,80 |
|
| Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza - ISS |
159.970,00 |
159.970,00 |
88.921,14 |
55,59 |
|
| Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF |
271.298,00 |
271.298,00 |
163.102,65 |
60,12 |
|
| Imposto Territorial
Rural - ITR |
- |
- |
-
|
-
|
|
| Multa, Juros de Mora
e OUtros Encargos dos Impostos |
4.717,00 |
4.717,00 |
434,85 |
9,22 |
|
| Dívida Ativa dos
Impostos |
6.709,00 |
6.709,00 |
41.606,80 |
620,16 |
|
| Multas, Juros de
Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa |
4.665,00 |
4.665,00 |
12.812,66 |
274,66 |
|
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
12.343.810,00 |
12.343.810,00 |
6.314.029,11 |
51,15 |
|
| Cota-Parte FPM |
7.077.260,00 |
7.077.260,00 |
3.444.886,16 |
48,68 |
|
| Cota-Parte ITR |
101.108,00 |
101.108,00 |
12.444,65 |
12,31 |
|
| Cota-Parte IPVA |
193.935,00 |
193.935,00 |
210.659,15 |
108,62 |
|
| Cota-Parte ICMS |
4.815.230,00 |
4.815.230,00 |
2.594.168,70 |
53,87 |
|
| Cota-Parte
IPI-Exportação |
121.917,00 |
121.917,00 |
34.083,05 |
27,96 |
|
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências
Constitucionais |
34.360,00 |
34.360,00 |
17.787,40 |
51,77 |
|
| Desoneração ICMS
(LC 87/96) |
34.360,00 |
34.360,00 |
17.787,40 |
51,77 |
|
| Outras |
- |
- |
-
|
-
|
|
| TOTAL DAS RECEITAS
PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I +
II |
13.163.024,00 |
13.163.024,00 |
6.876.912,43 |
52,24 |
|
|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
| |
(c) |
(d) |
(d/c) x 100 |
|
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS |
2.399.359,00 |
2.399.359,00 |
1.257.171,17 |
52,40 |
|
| Provenientes da
União |
542.647,00 |
542.647,00 |
263.878,64 |
48,63 |
|
| Provenientes dos
Estados |
191.386,00 |
191.386,00 |
72.002,53 |
37,62 |
|
| Provenientes de
Outros Municípios |
1.665.326,00 |
1.665.326,00 |
921.290,00 |
55,32 |
|
| Outras Receitas do
SUS |
- |
- |
-
|
-
|
|
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
- |
- |
-
|
-
|
|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
- |
- |
-
|
-
|
|
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
12.399,00 |
12.399,00 |
87.656,55 |
706,96 |
|
| TOTAL RECEITAS
ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
2.411.758,00 |
2.411.758,00 |
1.344.827,72 |
55,76 |
|
|
| DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS
EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
| (Por Grupo de Natureza da
Despesa) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
|
| |
(e) |
(f) |
(f/e) x 100 |
(g) |
(g/e) x 100 |
|
| DESPESAS CORRENTES |
3.482.502,00 |
3.746.861,46 |
2.040.305,44 |
54,45 |
1.620.044,52 |
43,24 |
|
| Pessoal e Encargos
Sociais |
1.956.609,00 |
2.079.252,96 |
999.562,72 |
48,07 |
997.848,39 |
47,99 |
|
| Juros e Encargos da
Dívida |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Outras Despesas
Correntes |
1.525.893,00 |
1.667.608,50 |
1.040.742,72 |
62,41 |
622.196,13 |
37,31 |
|
| DESPESAS DE CAPITAL |
27.722,00 |
28.002,06 |
6.237,00 |
22,27 |
6.237,00 |
22,27 |
|
| Investimentos |
27.722,00 |
28.002,06 |
6.237,00 |
22,27 |
6.237,00 |
22,27 |
|
| Inversões
Financeiras |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Amortização da Dívida |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| TOTAL DAS DESPESAS
COM SAÚDE (IV) |
3.510.224,00 |
3.774.863,52 |
2.046.542,44 |
54,22 |
1.626.281,52 |
43,08 |
|
|
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO
COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS
EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
|
| |
|
(h) |
(h/IV f) x 100 |
(i) |
(i/IV g) x 100 |
|
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE
ACESSO UNIVERSAL |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS |
785.216,00 |
920.621,35 |
354.017,39 |
17,30 |
271.260,71 |
16,68 |
|
| Recursos de
Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS |
774.496,00 |
909.621,29 |
354.017,39 |
17,30 |
271.260,71 |
16,68 |
|
| Recursos de
Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Outros Recursos |
10.720,00 |
11.000,06 |
- |
- |
- |
- |
|
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO
EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS
RESTOS A PAGAR CANCELADOS² |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO
PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES³ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| TOTAL DAS DESPESAS
COM NÃO COMPUTADAS (V) |
785.216,00 |
920.621,35 |
354.017,39 |
17,30 |
271.260,71 |
16,68 |
|
|
| TOTAL DAS DESPESAS
COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) |
2.725.008,00 |
2.854.242,17 |
1.692.525,05 |
82,70 |
1.355.020,81 |
83,32 |
|
|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
(VII%) = (VIi / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 |
19,70 |
|
|
|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O
LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 |
323.483,95 |
|
|
|
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM
DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/
PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA
CONSIDERADA
NO LIMITE |
|
|
|
|
| Inscritos em 2010 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| Total |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA
FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS
OU PRESCRITOS |
|
| Saldo Inicial |
Despesas custeadas no
exercício de referência
(j) |
Saldo
Final (não aplicado) |
|
|
|
|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 |
2.664,64 |
-
|
2.664,64 |
|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 |
1.876,53 |
-
|
1.876,53 |
|
| Total (VIII) |
4.541,17 |
-
|
4.541,17 |
|
|
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS
CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
|
| Saldo Inicial |
Despesas custeadas
no exercício de referência
(k) |
Saldo
Final (não aplicado) |
|
|
|
|
| Diferença de limite não cumprido em 2014 |
1.728.940,59 |
-
|
1.728.940,59 |
|
| Total (IX) |
1.728.940,59 |
-
|
1.728.940,59 |
|
|
| DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS
EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
| (Por Subfunção) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
|
| |
|
(l) |
(l/ Total l) x 100 |
(m) |
(m/Total m) x 100 |
|
| Atenção Básica |
3.418.227,00 |
3.677.086,46 |
2.009.437,62 |
98,19 |
1.592.227,54 |
97,91 |
|
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
100,00 |
380,06 |
- |
- |
- |
- |
|
| Suporte Profilático e Terapêutico |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Vigilância Sanitária |
3.500,00 |
3.500,00 |
- |
- |
- |
- |
|
| Vigilância Epidemiológica |
88.397,00 |
93.897,00 |
37.104,82 |
1,81 |
34.053,98 |
2,09 |
|
| Alimentação e Nutrição |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Outras Subfunções |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| TOTAL |
3.510.224,00 |
3.774.863,52 |
2.046.542,44 |
100,00 |
1.626.281,52 |
100,00 |
|
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Secretaria Municipal
da Fazenda, 21/Jul/2016, 17h e 37m. |
|
|
| 1 |
Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
|
| 2 |
O valor
apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna
"h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". |
|
| 3 |
O valor
apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna
"h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K". |
|
| 4 |
Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o
limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela |
|
|
estabelecido for superior ao fixado na LC
nº 141/20126 |
|
| 5 |
Durante o
exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC
141/2012 |
|
| 6 |
Nos cinco
primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na
despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá
corresponder ao total |
|
|
da despesa empenhada. |
|
| 7 |
Essa coluna
poderá ser apresentada somente no último bimestre. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|